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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 711.00 | 36 151.00 | 38 561.00 | 74 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 033.00 | 28 105.00 | 37 928.00 | 66 033.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 680.00 | 84 256.00 | 94 424.00 | 178 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
BZ Autres créances | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 523.00 | | 598 523.00 | 598 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 203.00 | 84 256.00 | 692 947.00 | 777 203.00 |
CU Autres participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 279 622.00 | | | 279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 343 548.00 | | | 343 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 947.00 | | | 692 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 073.00 | | | 308 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 413.00 | | 20 964.00 | 160 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 178 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 140 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 278.00 | | 13 164.00 | 130 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | 7 800.00 | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 434.00 | 22 463.00 | 1 641.00 | 63 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 22 463.00 | 1 641.00 | 43 434.00 |