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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 984.00 | 58 866.00 | 30 118.00 | 88 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 561.00 | 45 076.00 | 28 485.00 | 73 561.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 530.00 | 123 942.00 | 75 588.00 | 199 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
BZ Autres créances | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CF Disponibilités | 268 995.00 | | 268 995.00 | 268 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 181.00 | | 803 181.00 | 803 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 712.00 | 123 942.00 | 878 769.00 | 1 002 712.00 |
CU Autres participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 922.00 | 321 548.00 | | 325 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 853.00 | 4 374.00 | | 37 853.00 |
DL TOTAL (I) | 385 775.00 | 347 922.00 | | 385 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 479.00 | 41 807.00 | | 32 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 3 556.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 67 603.00 | | 158 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 139.00 | 168 409.00 | | 300 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 994.00 | 281 376.00 | | 492 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 769.00 | 629 298.00 | | 878 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 039.00 | | 16 891.00 | 184 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 199 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 654.00 | | 16 891.00 | 145 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 070.00 | 23 873.00 | | 100 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 070.00 | 23 873.00 | | 80 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 139.00 | 300 139.00 | | 300 139.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 340 960.00 | 340 960.00 | | 340 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 424.00 | 14 138.00 | 18 287.00 | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VP Divers | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 936.00 | 458 315.00 | 13 622.00 | 471 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 994.00 | 474 707.00 | 18 287.00 | 492 994.00 |