| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 159.00 | 70 478.00 | 19 682.00 | 90 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 934.00 | 49 025.00 | 18 909.00 | 67 934.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 779.00 | 139 503.00 | 56 276.00 | 195 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 584.00 | | 451 584.00 | 451 584.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
CF Disponibilités | 274 090.00 | | 274 090.00 | 274 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 528.00 | | 908 528.00 | 908 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 307.00 | 139 503.00 | 964 804.00 | 1 104 307.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 775.00 | 325 922.00 | | 263 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 37 853.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 286 698.00 | 385 775.00 | | 286 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 287.00 | 32 479.00 | | 218 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537.00 | 1 377.00 | | 66 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 158 998.00 | | 138 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 356.00 | 300 139.00 | | 254 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 106.00 | 492 994.00 | | 678 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 804.00 | 878 769.00 | | 964 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 420.00 | 18 287.00 | | 205 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 530.00 | | 4 376.00 | 199 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 195 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 158 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 545.00 | | 1 176.00 | 162 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986.00 | | 3 200.00 | 16 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 942.00 | 20 761.00 | 5 200.00 | 123 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 20 761.00 | 5 200.00 | 103 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 451 584.00 | 451 584.00 | | 451 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 287.00 | 12 866.00 | 163 754.00 | 218 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VP Divers | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 358.00 | 538 536.00 | 16 822.00 | 555 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 106.00 | 472 685.00 | 163 754.00 | 678 106.00 |