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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 556.00 | 257.00 | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 080.00 | 42 720.00 | 21 360.00 | 64 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 663.00 | 90 051.00 | 128 611.00 | 218 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 854.00 | 140 328.00 | 227 526.00 | 367 854.00 |
BP En cours de production de services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BT Marchandises | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | 7 445.00 | 77 191.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CF Disponibilités | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 040.00 | 7 445.00 | 474 594.00 | 482 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 893.00 | 147 773.00 | 702 120.00 | 849 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 772.00 | 305 971.00 | | 339 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 612.00 | 63 801.00 | | 50 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 912.00 | 7 716.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 425 297.00 | 399 488.00 | | 425 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 722.00 | 43 229.00 | | 44 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 928.00 | 51 634.00 | | 31 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 900.00 | 102 996.00 | | 136 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 48 608.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 2 037.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 824.00 | 248 504.00 | | 276 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 120.00 | 647 992.00 | | 702 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 145.00 | | 1 573 145.00 | 1 573 145.00 |
FD Production vendue biens | -5 087.00 | | -5 087.00 | -5 087.00 |
FG Production vendue services | 392 491.00 | | 392 491.00 | 392 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 549.00 | | 1 960 549.00 | 1 960 549.00 |
FM Production stockée | | | -3 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 78.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | 2 250.00 | | 3 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | 2 328.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | 6 154.00 | | 8 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 6 154.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -3 826.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 16 044.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 395.00 | 1 845 492.00 | | 1 978 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 783.00 | 1 781 691.00 | | 1 927 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 612.00 | 63 801.00 | | 50 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 489.00 | | 38 553.00 | 342 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 188.00 | 367 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 282 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 378.00 | | 38 553.00 | 257 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 449.00 | 27 240.00 | 11 361.00 | 124 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 965.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 858.00 | 26 275.00 | 11 361.00 | 117 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 842.00 | 683.00 | 79.00 | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | 683.00 | 79.00 | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | 683.00 | 79.00 | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 24 568.00 | 20 154.00 | 44 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 558.00 | 240 404.00 | 20 154.00 | 260 558.00 |