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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 510.00 | 191.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 8 180.00 | 18.00 | 8 162.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 865.00 | 48 892.00 | 26 972.00 | 75 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 565.00 | 106 027.00 | 119 539.00 | 225 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 609.00 | 160 447.00 | 232 162.00 | 392 609.00 |
BP En cours de production de services | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BT Marchandises | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 139.00 | 9 539.00 | 87 600.00 | 97 139.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 894.00 | 9 539.00 | 497 355.00 | 506 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 503.00 | 169 986.00 | 729 517.00 | 899 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 384.00 | 339 772.00 | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | 50 612.00 | | 49 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 986.00 | 12 912.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 152 977.00 | 425 297.00 | | 152 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 097.00 | 44 722.00 | | 57 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 757.00 | 31 928.00 | | 279 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 136 900.00 | | 177 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 733.00 | 43 214.00 | | 56 733.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 3 795.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 539.00 | 276 824.00 | | 576 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 517.00 | 702 120.00 | | 729 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 246.00 | 256 670.00 | | 550 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 546.00 | | 1 609 546.00 | 1 609 546.00 |
FD Production vendue biens | -1 377.00 | | -1 377.00 | -1 377.00 |
FG Production vendue services | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 244.00 | | 2 016 244.00 | 2 016 244.00 |
FM Production stockée | | | -2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 238.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 834.00 | 3 511.00 | | 6 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 10 709.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 8 438.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 1 827.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 10 265.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | 444.00 | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 9 095.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 973.00 | 1 978 395.00 | | 2 034 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 366.00 | 1 927 783.00 | | 1 985 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | 50 612.00 | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 854.00 | | 35 079.00 | 367 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 392 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 82 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 309 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 013.00 | | 228.00 | 85 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 743.00 | | 34 852.00 | 282 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 328.00 | 29 251.00 | 9 132.00 | 140 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 294.00 | 2 340.00 | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 772.00 | 28 957.00 | 6 792.00 | 132 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 445.00 | 2 094.00 | | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445.00 | 2 094.00 | | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445.00 | 2 094.00 | | 7 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 097.00 | 30 804.00 | 26 293.00 | 57 097.00 |
VI Groupe et associés | 267 215.00 | 267 215.00 | | 267 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 539.00 | 550 246.00 | 26 293.00 | 576 539.00 |