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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 77 200.00 | |
AN Terrains | | | 5 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 204.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 179.00 | |
BT Marchandises | | | 337 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 313 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 865 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 198 614.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 376.00 | 92 665.00 | | 97 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 020.00 | 74 711.00 | | 101 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | 5 209.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 224 110.00 | 194 584.00 | | 224 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 072.00 | 320 234.00 | | 272 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 213.00 | 374 796.00 | | 366 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 910.00 | 179 721.00 | | 220 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 123.00 | 75 460.00 | | 79 123.00 |
EA Autres dettes | 18 386.00 | 13 998.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 504.00 | 964 209.00 | | 974 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 614.00 | 1 158 793.00 | | 1 198 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 407.00 | 828 427.00 | | 753 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 506 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 621 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 127 729.00 | |
FM Production stockée | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 915.00 | |
GE Autres charges | | | 22 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 078.00 | 1 926.00 | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 1 926.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 838.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 838.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 88.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 22 082.00 | | 30 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 786.00 | 2 687 178.00 | | 3 158 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 766.00 | 2 612 467.00 | | 3 057 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 020.00 | 74 711.00 | | 101 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 615.00 | | 13 622.00 | 613 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 624 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 541 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 163.00 | | 13 622.00 | 530 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 215.00 | 53 914.00 | 1 345.00 | 239 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 514.00 | 53 914.00 | 1 345.00 | 233 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 072.00 | 68 775.00 | 203 297.00 | 272 072.00 |
VI Groupe et associés | 366 212.00 | 366 212.00 | | 366 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 152.00 | 161 601.00 | 551.00 | 162 152.00 |
VW T.V.A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 704.00 | 753 407.00 | 203 297.00 | 956 704.00 |