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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 662.00 | 39.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 8 180.00 | 1 110.00 | 7 070.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 978.00 | 45 451.00 | 50 527.00 | 95 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 274.00 | 134 426.00 | 264 848.00 | 399 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 885.00 | 186 649.00 | 400 236.00 | 586 885.00 |
BP En cours de production de services | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BT Marchandises | 263 484.00 | | 263 484.00 | 263 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 324.00 | 7 574.00 | 106 749.00 | 114 324.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CF Disponibilités | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 406.00 | 7 574.00 | 706 832.00 | 714 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 290.00 | 194 223.00 | 1 107 067.00 | 1 301 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 260.00 | 74 991.00 | | 88 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 405.00 | 88 269.00 | | 74 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 135.00 | 9 060.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 191 799.00 | 194 320.00 | | 191 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 818.00 | 34 330.00 | | 194 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 074.00 | 281 155.00 | | 398 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | 168 187.00 | | 247 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | 57 856.00 | | 62 844.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | 11 653.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 268.00 | 553 181.00 | | 915 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 067.00 | 747 501.00 | | 1 107 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 635.00 | | 2 115 635.00 | 2 115 635.00 |
FD Production vendue biens | -7 287.00 | | -7 287.00 | -7 287.00 |
FG Production vendue services | 434 108.00 | | 434 108.00 | 434 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 456.00 | | 2 542 456.00 | 2 542 456.00 |
FM Production stockée | | | 16 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 011.00 | 7 284.00 | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | 7 284.00 | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 302.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | 178.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | 480.00 | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 6 805.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 22 167.00 | | 22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 463.00 | 2 387 810.00 | | 2 579 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 058.00 | 2 299 541.00 | | 2 505 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 405.00 | 88 269.00 | | 74 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 200.00 | | 230 065.00 | 397 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 380.00 | 586 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 380.00 | 503 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 748.00 | | 230 065.00 | 313 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 596.00 | 36 404.00 | 36 351.00 | 186 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 76.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 010.00 | 36 328.00 | 36 351.00 | 181 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 3 130.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 3 130.00 | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 3 130.00 | | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 818.00 | 36 843.00 | 117 302.00 | 194 818.00 |
VI Groupe et associés | 300 872.00 | 300 872.00 | | 300 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 458.00 | 754 483.00 | 117 302.00 | 912 458.00 |