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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 8 180.00 | 1 656.00 | 6 524.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 485.00 | 60 266.00 | 48 219.00 | 108 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 498.00 | 171 593.00 | 241 905.00 | 413 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 616.00 | 239 215.00 | 374 400.00 | 613 616.00 |
BP En cours de production de services | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 462 203.00 | | 462 203.00 | 462 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 239.00 | 6 551.00 | 227 688.00 | 234 239.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 943.00 | 6 551.00 | 784 393.00 | 790 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 559.00 | 245 766.00 | 1 158 793.00 | 1 404 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 665.00 | 88 260.00 | | 92 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 711.00 | 74 405.00 | | 74 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 209.00 | 7 135.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 194 584.00 | 191 799.00 | | 194 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 234.00 | 194 818.00 | | 320 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 796.00 | 398 074.00 | | 374 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 247 170.00 | | 179 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 460.00 | 62 844.00 | | 75 460.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | 9 553.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 209.00 | 915 268.00 | | 964 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 793.00 | 1 107 067.00 | | 1 158 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 427.00 | 689 359.00 | | 828 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 450.00 | | 2 221 450.00 | 2 221 450.00 |
FD Production vendue biens | -946.00 | | -946.00 | -946.00 |
FG Production vendue services | 464 784.00 | | 464 784.00 | 464 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 289.00 | | 2 685 289.00 | 2 685 289.00 |
FM Production stockée | | | -11 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | 7 011.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 7 011.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 2 390.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 6 419.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 592.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 101.00 | | 22 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 178.00 | 2 579 463.00 | | 2 687 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 467.00 | 2 505 058.00 | | 2 612 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 711.00 | 74 405.00 | | 74 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 885.00 | | 26 731.00 | 586 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 433.00 | | 26 731.00 | 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 649.00 | 52 567.00 | | 186 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 39.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 987.00 | 52 528.00 | | 180 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | | 1 024.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | | 1 024.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | 1 024.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 226 378.00 | 226 378.00 | | 226 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 706.00 | 183 924.00 | 113 564.00 | 319 706.00 |
VI Groupe et associés | 333 251.00 | 333 251.00 | | 333 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 209.00 | 828 427.00 | 113 564.00 | 964 209.00 |