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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 586.00 | 115.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 8 180.00 | 564.00 | 7 616.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 384.00 | 56 762.00 | 19 621.00 | 76 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 184.00 | 123 684.00 | 105 501.00 | 229 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 200.00 | 186 596.00 | 210 604.00 | 397 200.00 |
BP En cours de production de services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 516.00 | 4 444.00 | 68 072.00 | 72 516.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 341.00 | 4 444.00 | 536 897.00 | 541 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 541.00 | 191 040.00 | 747 501.00 | 938 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 991.00 | 70 384.00 | | 74 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 269.00 | 49 607.00 | | 88 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 060.00 | 10 986.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 194 320.00 | 152 977.00 | | 194 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 330.00 | 57 097.00 | | 34 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 155.00 | 279 757.00 | | 281 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 187.00 | 177 974.00 | | 168 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 856.00 | 56 733.00 | | 57 856.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 4 978.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 181.00 | 576 539.00 | | 553 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 501.00 | 729 517.00 | | 747 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 000.00 | 550 246.00 | | 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 194.00 | | 1 967 194.00 | 1 967 194.00 |
FD Production vendue biens | -4 044.00 | | -4 044.00 | -4 044.00 |
FG Production vendue services | 404 011.00 | | 404 011.00 | 404 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 162.00 | | 2 367 162.00 | 2 367 162.00 |
FM Production stockée | | | -1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | 6 834.00 | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 6 849.00 | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 365.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 1 192.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 557.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | 4 292.00 | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 7 191.00 | | 22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 810.00 | 2 034 973.00 | | 2 387 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 541.00 | 1 985 366.00 | | 2 299 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 269.00 | 49 607.00 | | 88 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 609.00 | | 9 291.00 | 392 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 397 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 313 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 610.00 | | 8 838.00 | 309 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 453.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 447.00 | 30 671.00 | 4 522.00 | 160 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 76.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 937.00 | 30 595.00 | 4 522.00 | 154 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 539.00 | 256.00 | 5 352.00 | 9 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 256.00 | 5 352.00 | 9 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | 256.00 | 5 352.00 | 9 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 187.00 | 168 187.00 | | 168 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 330.00 | 13 150.00 | 21 180.00 | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 181.00 | 532 000.00 | 21 180.00 | 553 181.00 |