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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 573.00 | 12 239.00 | 71 335.00 | 83 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 236 540.00 | 31 247 287.00 | 27 989 253.00 | 59 236 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 010.00 | 23 194.00 | 7 816.00 | 31 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 976.00 | | 388 976.00 | 388 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 740 099.00 | 31 282 720.00 | 28 457 380.00 | 59 740 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 229.00 | | 1 289 229.00 | 1 289 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 583.00 | | 5 635 583.00 | 5 635 583.00 |
BZ Autres créances | 5 214 705.00 | | 5 214 705.00 | 5 214 705.00 |
CF Disponibilités | 21 700 576.00 | | 21 700 576.00 | 21 700 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 517.00 | | 12 289 517.00 | 12 289 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 029 616.00 | 31 282 720.00 | 40 746 897.00 | 72 029 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 214 431.00 | -17 940 457.00 | | -18 214 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 115.00 | -273 974.00 | | -714 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 454.00 | 4 785 569.00 | | 4 071 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 862.00 | 271 333.00 | | 362 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 862.00 | 271 333.00 | | 362 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 159 519.00 | 32 442 749.00 | | 30 159 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 491.00 | 4 201 721.00 | | 4 306 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 074.00 | 164 193.00 | | 498 074.00 |
EA Autres dettes | 1 348 497.00 | 264 600.00 | | 1 348 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 312 581.00 | 37 073 263.00 | | 36 312 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 746 897.00 | 42 130 165.00 | | 40 746 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 111 423.00 | | 18 111 423.00 | 18 111 423.00 |
FG Production vendue services | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 129 441.00 | | 18 129 441.00 | 18 129 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 586 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 829 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 528.00 | |
GE Autres charges | | | 136 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 843.00 | 30 584.00 | | 31 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 843.00 | 30 584.00 | | 31 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 843.00 | -30 584.00 | | -31 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 902.00 | 20 055 101.00 | | 19 831 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 546 017.00 | 20 329 075.00 | | 20 546 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 115.00 | -273 974.00 | | -714 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 050 687.00 | | 694 680.00 | 59 050 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 186.00 | | 59 740 099.00 | 208 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 740 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 050 687.00 | | 689 413.00 | 59 050 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 249.00 | 3 439 769.00 | | 13 436 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436 249.00 | 3 439 769.00 | | 13 436 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 333.00 | 131 528.00 | 40 000.00 | 271 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 480 498.00 | | 1 073 796.00 | 15 480 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480 498.00 | | 1 073 796.00 | 15 480 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 751 831.00 | 131 528.00 | 1 113 796.00 | 15 751 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 528.00 | 1 113 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 491.00 | 4 306 491.00 | | 4 306 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 497.00 | 1 348 497.00 | | 1 348 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 635 583.00 | | | 5 635 583.00 |
VB T. V. A. | 613 597.00 | | | 613 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 503 752.00 | | | 3 503 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 159 519.00 | 2 391 892.00 | 13 899 270.00 | 30 159 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 843.00 | | | 2 276 843.00 |
VP Divers | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 346.00 | | | 1 012 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000 288.00 | 11 000 288.00 | | 11 000 288.00 |
VW T.V.A. | 496 707.00 | 496 707.00 | | 496 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 312 581.00 | 8 544 954.00 | 13 899 270.00 | 36 312 581.00 |