| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 989.00 | 19 739.00 | 74 250.00 | 93 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 153 106.00 | 33 623 236.00 | 26 529 870.00 | 60 153 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 010.00 | 25 240.00 | 5 770.00 | 31 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 345 172.00 | 33 668 216.00 | 26 676 956.00 | 60 345 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 767.00 | | 1 455 767.00 | 1 455 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 747.00 | | 4 078 747.00 | 4 078 747.00 |
BZ Autres créances | 6 293 133.00 | | 6 293 133.00 | 6 293 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 830 561.00 | | 11 830 561.00 | 11 830 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 175 733.00 | 33 668 216.00 | 38 507 517.00 | 72 175 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 928 546.00 | -18 214 431.00 | | -18 928 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 966.00 | -714 115.00 | | 364 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 420.00 | 4 071 454.00 | | 4 436 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 893.00 | 362 862.00 | | 266 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 893.00 | 362 862.00 | | 266 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 767 627.00 | 30 159 519.00 | | 27 767 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 619.00 | 4 329 668.00 | | 3 492 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 884.00 | 498 074.00 | | 215 884.00 |
EA Autres dettes | 2 328 075.00 | 1 348 497.00 | | 2 328 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 804 205.00 | 36 335 759.00 | | 33 804 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 507 517.00 | 40 770 074.00 | | 38 507 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 072 668.00 | | 18 072 668.00 | 18 072 668.00 |
FG Production vendue services | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 080 584.00 | | 18 080 584.00 | 18 080 584.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 395 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 229 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 353.00 | |
GE Autres charges | | | 136 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 508 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 721.00 | 31 843.00 | | 32 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 433.00 | 31 843.00 | | 211 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 433.00 | -31 843.00 | | -211 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 656.00 | 19 831 902.00 | | 19 395 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 689.00 | 20 546 017.00 | | 19 030 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 966.00 | -714 115.00 | | 364 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 740 099.00 | | 1 237 049.00 | 59 740 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 976.00 | 243 000.00 | 60 345 172.00 | 388 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 976.00 | 243 000.00 | 60 345 172.00 | 388 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 740 099.00 | | 1 237 049.00 | 59 740 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876 018.00 | 3 525 265.00 | 65 974.00 | 16 876 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876 018.00 | 3 525 265.00 | 65 974.00 | 16 876 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 862.00 | 143 353.00 | 239 322.00 | 362 862.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 406 702.00 | | 1 073 796.00 | 14 406 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 406 702.00 | | 1 073 796.00 | 14 406 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769 564.00 | 143 353.00 | 1 313 118.00 | 14 769 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 353.00 | 1 313 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 619.00 | 3 492 619.00 | | 3 492 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 075.00 | 2 328 075.00 | | 2 328 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 747.00 | | | 4 078 747.00 |
VB T. V. A. | 722 269.00 | | | 722 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 360 033.00 | | | 4 360 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 767 627.00 | 2 512 755.00 | 14 601 604.00 | 27 767 627.00 |
VP Divers | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 469.00 | | | 1 166 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 708.00 | 10 377 708.00 | | 10 377 708.00 |
VW T.V.A. | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 804 205.00 | 8 549 333.00 | 14 601 604.00 | 33 804 205.00 |