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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421 634.00 | 109 140.00 | 312 494.00 | 421 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945 032.00 | 42 045 983.00 | 18 899 049.00 | 60 945 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 862.00 | 29 797.00 | 4 065.00 | 33 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 467 468.00 | 42 184 919.00 | 19 282 548.00 | 61 467 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783 592.00 | 8 582.00 | 1 775 010.00 | 1 783 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 306.00 | | 2 082 306.00 | 2 082 306.00 |
BZ Autres créances | 10 564 947.00 | | 10 564 947.00 | 10 564 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 063.00 | 8 582.00 | 14 510 481.00 | 14 519 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 986 530.00 | 42 193 501.00 | 33 793 029.00 | 75 986 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 481 367.00 | -11 195 400.00 | | -14 481 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 947.00 | -3 285 967.00 | | 2 744 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 580.00 | 8 518 633.00 | | 11 263 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 021.00 | 906 379.00 | | 1 323 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 021.00 | 906 379.00 | | 1 323 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 046 936.00 | 19 980 460.00 | | 17 046 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 829.00 | 3 946 418.00 | | 3 872 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 740.00 | 133 232.00 | | 180 740.00 |
EA Autres dettes | | 2 147 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 206 428.00 | 26 207 252.00 | | 21 206 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 793 029.00 | 35 632 264.00 | | 33 793 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 499 836.00 | | 20 499 836.00 | 20 499 836.00 |
FG Production vendue services | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 541 542.00 | | 20 541 542.00 | 20 541 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 786 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 280 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 113.00 | |
GE Autres charges | | | 139 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 949 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 731.00 | 4 948.00 | | 81 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 246 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 441.00 | 4 251 148.00 | | 148 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 441.00 | -4 242 188.00 | | -148 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 014.00 | 20 262 923.00 | | 21 787 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 068.00 | 23 548 890.00 | | 19 042 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 947.00 | -3 285 967.00 | | 2 744 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 272 286.00 | | 900 921.00 | 61 272 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833 981.00 | 684 376.00 | 61 467 468.00 | 833 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833 981.00 | 684 376.00 | 61 467 468.00 | 833 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 272 286.00 | | 900 921.00 | 61 272 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500 355.00 | 3 425 284.00 | 602 645.00 | 30 500 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 500 355.00 | 3 425 284.00 | 602 645.00 | 30 500 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 379.00 | 500 113.00 | 83 470.00 | 906 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 914 828.00 | | 1 052 902.00 | 9 914 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 710.00 | 872.00 | | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922 538.00 | 872.00 | 1 052 902.00 | 9 922 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828 917.00 | 500 984.00 | 1 136 372.00 | 10 828 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 984.00 | 1 136 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 829.00 | 3 872 829.00 | | 3 872 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 306.00 | 2 082 306.00 | | 2 082 306.00 |
VB T. V. A. | 555 451.00 | 555 451.00 | | 555 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 937 864.00 | 9 937 864.00 | | 9 937 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 046 936.00 | 3 178 579.00 | 13 868 357.00 | 17 046 936.00 |
VI Groupe et associés | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913 237.00 | | | 2 913 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735 262.00 | 12 735 262.00 | | 12 735 262.00 |
VW T.V.A. | 160 563.00 | 160 563.00 | | 160 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 206 428.00 | 7 338 071.00 | 13 868 357.00 | 21 206 428.00 |