| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 989.00 | 34 455.00 | 59 534.00 | 93 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 649 969.00 | 33 727 697.00 | 26 922 272.00 | 60 649 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 330.00 | 27 501.00 | 1 829.00 | 29 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 461.00 | | 476 461.00 | 476 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 249 750.00 | 33 789 653.00 | 27 460 096.00 | 61 249 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 432.00 | | 2 102 432.00 | 2 102 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 738.00 | | 4 483 738.00 | 4 483 738.00 |
BZ Autres créances | 7 066 373.00 | | 7 066 373.00 | 7 066 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 253.00 | | 13 735 253.00 | 13 735 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 985 002.00 | 33 789 653.00 | 41 195 349.00 | 74 985 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 785 408.00 | -18 563 580.00 | | -16 785 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590 008.00 | 1 778 173.00 | | 5 590 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 804 600.00 | 6 214 592.00 | | 11 804 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 486.00 | 520 139.00 | | 703 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 486.00 | 520 139.00 | | 703 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 934 632.00 | 24 607 090.00 | | 21 934 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 483.00 | 4 893 684.00 | | 4 899 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 748.00 | 280 806.00 | | 547 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
EA Autres dettes | 1 087 118.00 | 100 966.00 | | 1 087 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 687 262.00 | 29 882 546.00 | | 28 687 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 195 349.00 | 36 617 277.00 | | 41 195 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 755 485.00 | | 18 755 485.00 | 18 755 485.00 |
FG Production vendue services | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 829 316.00 | | 18 829 316.00 | 18 829 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 903 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 938 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 103.00 | |
GE Autres charges | | | 132 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 605 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 463 784.00 | | | 4 463 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463 784.00 | | | 4 463 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 940.00 | 28 817.00 | | 32 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 761.00 | 171.00 | | 58 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 701.00 | 28 989.00 | | 91 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372 083.00 | -28 989.00 | | 4 372 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 366 898.00 | 21 888 235.00 | | 24 366 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776 890.00 | 20 110 063.00 | | 18 776 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590 008.00 | 1 778 173.00 | | 5 590 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 823 604.00 | | 800 342.00 | 60 823 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 278.00 | 80 919.00 | 61 249 750.00 | 293 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 278.00 | 80 919.00 | 61 249 750.00 | 293 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 823 604.00 | | 800 342.00 | 60 823 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697 768.00 | 3 392 514.00 | 22 158.00 | 23 697 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697 768.00 | 3 392 514.00 | 22 158.00 | 23 697 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 139.00 | 183 347.00 | | 520 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 259 110.00 | | 5 537 580.00 | 12 259 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259 110.00 | | 5 537 580.00 | 12 259 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779 249.00 | 183 347.00 | 5 537 580.00 | 12 779 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 483.00 | 4 899 483.00 | | 4 899 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 118.00 | 1 087 118.00 | | 1 087 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 738.00 | 4 483 738.00 | | 4 483 738.00 |
VB T. V. A. | 702 384.00 | 702 384.00 | | 702 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 750 877.00 | 5 750 877.00 | | 5 750 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934 632.00 | 2 092 596.00 | 12 587 910.00 | 21 934 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672 458.00 | | | 2 672 458.00 |
VP Divers | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632 821.00 | 11 632 821.00 | | 11 632 821.00 |
VW T.V.A. | 547 235.00 | 547 235.00 | | 547 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 687 262.00 | 8 845 226.00 | 12 587 910.00 | 28 687 262.00 |