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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 936.00 | 70 993.00 | 328 944.00 | 399 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 821 657.00 | 40 314 911.00 | 20 506 746.00 | 60 821 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 330.00 | 29 279.00 | 51.00 | 29 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 272 286.00 | 40 415 183.00 | 20 857 103.00 | 61 272 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 404.00 | 7 710.00 | 2 056 694.00 | 2 064 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 208.00 | | 4 273 208.00 | 4 273 208.00 |
BZ Autres créances | 8 354 843.00 | | 8 354 843.00 | 8 354 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 782 871.00 | 7 710.00 | 14 775 161.00 | 14 782 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 055 157.00 | 40 422 893.00 | 35 632 264.00 | 76 055 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 195 400.00 | -16 785 408.00 | | -11 195 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285 967.00 | 5 590 008.00 | | -3 285 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 518 633.00 | 11 804 600.00 | | 8 518 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 379.00 | 703 486.00 | | 906 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 379.00 | 703 486.00 | | 906 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 980 460.00 | 21 934 632.00 | | 19 980 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 418.00 | 4 899 483.00 | | 3 946 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 232.00 | 547 748.00 | | 133 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218 280.00 | | |
EA Autres dettes | 2 147 142.00 | 1 087 118.00 | | 2 147 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 207 252.00 | 28 687 262.00 | | 26 207 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 632 264.00 | 41 195 349.00 | | 35 632 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 359 332.00 | | 18 359 332.00 | 18 359 332.00 |
FG Production vendue services | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 512.00 | | 18 373 512.00 | 18 373 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 253 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 958.00 | |
GE Autres charges | | | 126 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 338 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 463 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 4 463 784.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948.00 | 58 761.00 | | 4 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 246 200.00 | | | 4 246 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 148.00 | 91 701.00 | | 4 251 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242 188.00 | 4 372 083.00 | | -4 242 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 262 923.00 | 24 366 898.00 | | 20 262 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 548 890.00 | 18 776 890.00 | | 23 548 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285 967.00 | 5 590 008.00 | | -3 285 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 249 750.00 | | 507 997.00 | 61 249 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 461.00 | 9 000.00 | 61 272 286.00 | 476 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 461.00 | 9 000.00 | 61 272 286.00 | 476 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 249 750.00 | | 507 997.00 | 61 249 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068 123.00 | 3 436 284.00 | 4 052.00 | 27 068 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068 123.00 | 3 436 284.00 | 4 052.00 | 27 068 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 486.00 | 429 958.00 | 227 065.00 | 703 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 721 530.00 | 4 246 200.00 | 1 052 902.00 | 6 721 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721 530.00 | 4 253 910.00 | 1 052 902.00 | 6 721 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 016.00 | 4 683 868.00 | 1 279 968.00 | 7 425 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 668.00 | 1 279 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 246 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 418.00 | 3 946 418.00 | | 3 946 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 142.00 | 2 147 142.00 | | 2 147 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 208.00 | 4 273 208.00 | | 4 273 208.00 |
VB T. V. A. | 941 870.00 | 941 870.00 | | 941 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 075 373.00 | 6 075 373.00 | | 6 075 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980 460.00 | 3 051 660.00 | 13 201 293.00 | 19 980 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 172.00 | | | 1 954 172.00 |
VP Divers | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 413.00 | 1 238 413.00 | | 1 238 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715 323.00 | 12 715 323.00 | | 12 715 323.00 |
VW T.V.A. | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 207 252.00 | 9 278 452.00 | 13 201 293.00 | 26 207 252.00 |