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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 989.00 | 27 097.00 | 66 892.00 | 93 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 364 282.00 | 35 904 174.00 | 24 460 108.00 | 60 364 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 330.00 | 25 607.00 | 3 724.00 | 29 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 003.00 | | 336 003.00 | 336 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823 604.00 | 35 956 878.00 | 24 866 727.00 | 60 823 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 170.00 | | 1 746 170.00 | 1 746 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 351.00 | | 4 182 351.00 | 4 182 351.00 |
BZ Autres créances | 5 595 798.00 | | 5 595 798.00 | 5 595 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 750 551.00 | | 11 750 551.00 | 11 750 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 574 155.00 | 35 956 878.00 | 36 617 277.00 | 72 574 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 563 580.00 | -18 928 546.00 | | -18 563 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 173.00 | 364 966.00 | | 1 778 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 592.00 | 4 436 420.00 | | 6 214 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 139.00 | 266 893.00 | | 520 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 139.00 | 266 893.00 | | 520 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 607 090.00 | 27 767 627.00 | | 24 607 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 684.00 | 3 492 619.00 | | 4 893 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 806.00 | 215 884.00 | | 280 806.00 |
EA Autres dettes | 100 966.00 | 2 328 075.00 | | 100 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 882 546.00 | 33 804 205.00 | | 29 882 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 617 277.00 | 38 507 517.00 | | 36 617 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 797 674.00 | | 20 797 674.00 | 20 797 674.00 |
FG Production vendue services | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 813 428.00 | | 20 813 428.00 | 20 813 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 887 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 343.00 | |
GE Autres charges | | | 130 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 883 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 817.00 | 32 721.00 | | 28 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 178 712.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 989.00 | 211 433.00 | | 28 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 989.00 | -211 433.00 | | -28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 888 235.00 | 19 395 655.00 | | 21 888 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 110 063.00 | 19 030 689.00 | | 20 110 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 173.00 | 364 966.00 | | 1 778 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 345 172.00 | | 550 804.00 | 60 345 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 066.00 | 5 305.00 | 60 823 604.00 | 67 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 066.00 | 5 305.00 | 60 823 604.00 | 67 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 345 172.00 | | 550 804.00 | 60 345 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335 310.00 | 3 367 592.00 | 5 134.00 | 20 335 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335 310.00 | 3 367 592.00 | 5 134.00 | 20 335 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 893.00 | 253 246.00 | | 266 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 332 906.00 | | 1 073 796.00 | 13 332 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332 906.00 | | 1 073 796.00 | 13 332 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 599 799.00 | 253 246.00 | 1 073 796.00 | 13 599 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 246.00 | 1 073 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 684.00 | 4 893 684.00 | | 4 893 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 351.00 | | | 4 182 351.00 |
VB T. V. A. | 827 674.00 | | | 827 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 819 453.00 | | | 3 819 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 607 090.00 | 1 991 943.00 | 15 339 425.00 | 24 607 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160 537.00 | | | 3 160 537.00 |
VP Divers | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 445.00 | | | 943 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004 380.00 | 10 004 380.00 | | 10 004 380.00 |
VW T.V.A. | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 882 546.00 | 7 267 399.00 | 15 339 425.00 | 29 882 546.00 |