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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 233.00 | | 2 131 233.00 | 2 131 233.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 372.00 | | 2 136 372.00 | 2 136 372.00 |
CU Autres participations | 1 916 967.00 | | 1 916 967.00 | 1 916 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 383.00 | | | 315 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 876.00 | | | -174 876.00 |
DL TOTAL (I) | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 192.00 | | | 1 938 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 364.00 | | | 1 940 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 372.00 | | | 2 136 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 364.00 | | | 1 940 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 184.00 | | | -140 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 876.00 | | | -174 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 772.00 | | 447 461.00 | 1 690 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 131 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 131 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 772.00 | | 447 461.00 | 1 690 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 192.00 | 1 938 192.00 | | 1 938 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 364.00 | 1 940 364.00 | | 1 940 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |