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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 413 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 662 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 902 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 054 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 716 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 248 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | 50 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 892.00 | 57 892.00 | | 227 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 440.00 | 2 170 000.00 | | 405 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 832.00 | 2 283 392.00 | | 2 688 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 23 525.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 340.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 317.00 | 25 865.00 | | 27 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 150.00 | 2 309 257.00 | | 2 716 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 317.00 | 25 865.00 | | 27 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 346.00 | 3 999 459.00 | | 200 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 346.00 | 3 999 459.00 | | 200 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 906.00 | 1 859 541.00 | | 176 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 906.00 | 1 859 541.00 | | 176 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 440.00 | 2 139 918.00 | | 23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 7 264.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 867.00 | 4 055 527.00 | | 585 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 427.00 | 1 885 527.00 | | 180 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 440.00 | 2 170 000.00 | | 405 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 668.00 | | 681 117.00 | 358 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 742.00 | 662 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 742.00 | 662 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 668.00 | | 681 117.00 | 358 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 925.00 | | 413 925.00 | 413 925.00 |
VI Groupe et associés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 925.00 | 30 000.00 | 413 925.00 | 443 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |