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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 267 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 190 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 204 966.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 916 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 324.00 | 140 507.00 | | 113 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 141.00 | -27 183.00 | | -26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 142 683.00 | 168 824.00 | | 142 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 943.00 | 1 970 560.00 | | 2 059 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 184.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 283.00 | 1 972 744.00 | | 2 062 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 966.00 | 2 141 568.00 | | 2 204 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 283.00 | 1 972 744.00 | | 2 062 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029.00 | 8 615.00 | | 6 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 170.00 | 35 798.00 | | 32 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 141.00 | -27 183.00 | | -26 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 107.00 | | 273 625.00 | 2 069 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 140.00 | 2 190 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 140.00 | 2 190 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 107.00 | | 273 625.00 | 2 069 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 943.00 | 2 059 943.00 | | 2 059 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 283.00 | 2 062 283.00 | | 2 062 283.00 |