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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 107.00 | | 2 069 107.00 | 2 069 107.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 568.00 | | 2 141 568.00 | 2 141 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 916 967.00 | | 1 916 967.00 | 1 916 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 507.00 | 315 383.00 | | 140 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 183.00 | -174 876.00 | | -27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 168 824.00 | 196 007.00 | | 168 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 560.00 | 1 938 192.00 | | 1 970 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 172.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 744.00 | 1 940 364.00 | | 1 972 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 568.00 | 2 136 372.00 | | 2 141 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 744.00 | | | 1 972 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615.00 | 731.00 | | 8 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 798.00 | 175 606.00 | | 35 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 183.00 | -174 876.00 | | -27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 233.00 | | 8 612.00 | 2 131 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 738.00 | 2 069 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 738.00 | 2 069 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 233.00 | | 8 612.00 | 2 131 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 560.00 | 1 970 560.00 | | 1 970 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 744.00 | 1 972 744.00 | | 1 972 744.00 |