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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 389.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 267 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 190 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 202 866.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 916 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 183.00 | 113 324.00 | | 87 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 291.00 | -26 141.00 | | -29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 113 392.00 | 142 683.00 | | 113 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 134.00 | 2 059 943.00 | | 2 087 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 474.00 | 2 062 283.00 | | 2 089 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 866.00 | 2 204 966.00 | | 2 202 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 474.00 | 2 062 283.00 | | 2 089 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362.00 | 6 029.00 | | 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 652.00 | 32 170.00 | | 29 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 291.00 | -26 141.00 | | -29 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 592.00 | 361.00 | | 2 190 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 592.00 | 361.00 | | 2 190 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 134.00 | 2 087 134.00 | | 2 087 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 474.00 | 2 089 474.00 | | 2 089 474.00 |