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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 501.00 | | 1 500 501.00 | 1 500 501.00 |
CF Disponibilités | 450 088.00 | | 450 088.00 | 450 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 589.00 | | 1 950 589.00 | 1 950 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 257.00 | | 2 309 257.00 | 2 309 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 023.00 | | 330 023.00 | 330 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 892.00 | 87 183.00 | | 57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 000.00 | -29 291.00 | | 2 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 392.00 | 113 392.00 | | 2 283 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 2 087 134.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 865.00 | 2 089 474.00 | | 25 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 257.00 | 2 202 866.00 | | 2 309 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 865.00 | 2 089 474.00 | | 25 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999 459.00 | | | 3 999 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999 459.00 | | | 3 999 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859 541.00 | | | 1 859 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 541.00 | | | 1 859 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139 918.00 | | | 2 139 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 527.00 | 362.00 | | 4 055 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 527.00 | 29 652.00 | | 1 885 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 000.00 | -29 291.00 | | 2 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 953.00 | | 27 256.00 | 2 190 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859 541.00 | 358 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859 541.00 | 358 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 953.00 | | 27 256.00 | 2 190 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |