| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 3 346.00 | 5 725.00 | 9 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 342.00 | 181 460.00 | 29 882.00 | 211 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 088.00 | 258 929.00 | 52 159.00 | 311 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 460.00 | 443 735.00 | 197 725.00 | 641 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 243 063.00 | | 243 063.00 | 243 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 694.00 | | 511 694.00 | 511 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 154.00 | 443 735.00 | 709 419.00 | 1 153 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
DH Report à nouveau | -142 877.00 | -231 084.00 | | -142 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | 88 207.00 | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 248 004.00 | 171 973.00 | | 248 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 168.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 018.00 | 40 011.00 | | 233 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 124 110.00 | | 117 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | 108 039.00 | | 100 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 953.00 | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 926.00 | 20 285.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 415.00 | 293 567.00 | | 461 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 419.00 | 465 540.00 | | 709 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 426 634.00 | | 1 426 634.00 | 1 426 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 634.00 | | 1 426 634.00 | 1 426 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 183.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 183.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 927.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 927.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -744.00 | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 913.00 | 1 426 175.00 | | 1 450 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 882.00 | 1 337 969.00 | | 1 374 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 031.00 | 88 207.00 | | 76 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 945.00 | | 58 745.00 | 594 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 55 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 641 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 576 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 423.00 | | 58 737.00 | 528 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 450.00 | | 8.00 | 57 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 118.00 | 31 500.00 | 6 883.00 | 419 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 771.00 | 31 500.00 | 6 883.00 | 415 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 300.00 | 300.00 | 169 600.00 | 212 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
UX Autres créances clients | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 525.00 | 234 704.00 | 55 821.00 | 290 525.00 |
VW T.V.A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 415.00 | 249 415.00 | 169 600.00 | 461 415.00 |