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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 5 910.00 | 12 601.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 505.00 | 362 274.00 | 227 230.00 | 589 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 641.00 | 358 604.00 | 197 037.00 | 555 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 243.00 | 726 789.00 | 554 454.00 | 1 281 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 172.00 | 2 259.00 | 115 913.00 | 118 172.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 764.00 | 2 259.00 | 319 505.00 | 321 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 007.00 | 729 048.00 | 873 959.00 | 1 603 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | 49 890.00 | | 10 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 498.00 | 3 495.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 281 801.00 | 272 653.00 | | 281 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 126.00 | 213 066.00 | | 123 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 460.00 | 170 145.00 | | 217 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 134 655.00 | | 131 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 222.00 | 188 944.00 | | 106 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 623.00 | | |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 3 183.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 926.00 | 36 560.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 158.00 | 755 176.00 | | 592 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 959.00 | 1 027 829.00 | | 873 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 536.00 | | 2 395 536.00 | 2 395 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 536.00 | | 2 395 536.00 | 2 395 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 999.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 609.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -609.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 262.00 | 2 562 515.00 | | 2 444 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 117.00 | 2 512 624.00 | | 2 434 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145.00 | 49 890.00 | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 751.00 | | 45 545.00 | 1 236 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 1 281 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 1 145 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 768.00 | | 34 431.00 | 1 111 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 472.00 | | 11 114.00 | 106 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 968.00 | 120 874.00 | 1 053.00 | 606 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 1 113.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 171.00 | 119 760.00 | 1 053.00 | 602 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 380.00 | 42 580.00 | 84 800.00 | 127 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
UX Autres créances clients | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 461.00 | 63 624.00 | 58 837.00 | 122 461.00 |
VI Groupe et associés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 281.00 | 145 526.00 | 120 755.00 | 266 281.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 158.00 | 448 521.00 | 143 637.00 | 592 158.00 |