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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 6 687.00 | 11 825.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 505.00 | 439 933.00 | 149 571.00 | 589 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 641.00 | 398 418.00 | 157 223.00 | 555 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 505.00 | 845 039.00 | 436 466.00 | 1 281 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | 2 953.00 | 10 393.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CF Disponibilités | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 868.00 | 2 953.00 | 343 915.00 | 346 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 373.00 | 847 992.00 | 780 381.00 | 1 628 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 2 495.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 034.00 | 47 396.00 | | 57 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 704.00 | 10 145.00 | | -126 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 501.00 | 2 498.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 154 099.00 | 281 801.00 | | 154 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 763.00 | 123 126.00 | | 296 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 772.00 | 217 460.00 | | 116 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 131 988.00 | | 70 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 129.00 | 106 222.00 | | 123 129.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 4 435.00 | | 5 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 573.00 | 8 926.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 282.00 | 592 158.00 | | 626 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 381.00 | 873 959.00 | | 780 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 1 141 234.00 | | 1 141 234.00 | 1 141 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 272.00 | | 1 145 272.00 | 1 145 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 997.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 030.00 | 195.00 | | 20 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 030.00 | 195.00 | | 20 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | 802.00 | | -18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 210.00 | 2 444 262.00 | | 1 243 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 915.00 | 2 434 117.00 | | 1 369 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 704.00 | 10 145.00 | | -126 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 243.00 | | 262.00 | 1 281 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 146.00 | | | 1 145 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 585.00 | | 262.00 | 117 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 789.00 | 118 250.00 | | 726 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 776.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 879.00 | 117 473.00 | | 720 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 600.00 | 31 800.00 | 84 800.00 | 116 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 762.00 | 37 489.00 | 259 273.00 | 296 762.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 107.00 | 123 090.00 | 121 017.00 | 244 107.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 282.00 | 282 209.00 | 344 073.00 | 626 282.00 |