| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 6 687.00 | 11 825.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 505.00 | 508 551.00 | 80 954.00 | 589 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 763.00 | 436 313.00 | 145 451.00 | 581 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 930.00 | 951 550.00 | 359 380.00 | 1 310 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 878.00 | 2 953.00 | 47 925.00 | 50 878.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 440 743.00 | | 440 743.00 | 440 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 626.00 | 2 953.00 | 645 673.00 | 648 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 556.00 | 954 503.00 | 1 005 052.00 | 1 959 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
DH Report à nouveau | -126 704.00 | | | -126 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 689.00 | -126 704.00 | | 131 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | 1 501.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 284 791.00 | 154 099.00 | | 284 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 575.00 | 296 762.00 | | 494 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 70 811.00 | | 69 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 106.00 | 123 129.00 | | 129 106.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | 5 234.00 | | 13 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 073.00 | 13 573.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 261.00 | 626 282.00 | | 720 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 052.00 | 780 381.00 | | 1 005 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 419.00 | 282 209.00 | | 358 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 505.00 | | 29 833.00 | 1 281 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 1 310 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 1 171 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 146.00 | | 26 530.00 | 1 145 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 847.00 | | 3 303.00 | 117 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 039.00 | 106 871.00 | 360.00 | 845 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 352.00 | 106 871.00 | 360.00 | 838 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 006.00 | 35 638.00 | 85 368.00 | 121 006.00 |
UX Autres créances clients | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 073.00 | 132 231.00 | 352 467.00 | 494 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 019.00 | 101 337.00 | 88 682.00 | 190 019.00 |
VW T.V.A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 261.00 | 358 419.00 | 352 467.00 | 720 261.00 |