| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 4 797.00 | 13 715.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 588.00 | 284 369.00 | 289 219.00 | 573 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 179.00 | 317 801.00 | 220 378.00 | 538 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 751.00 | 606 968.00 | 629 784.00 | 1 236 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CF Disponibilités | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 045.00 | | 398 045.00 | 398 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 796.00 | 606 968.00 | 1 027 829.00 | 1 634 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 767.00 | 217 350.00 | | 121 767.00 |
DH Report à nouveau | | -66 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | -28 736.00 | | 49 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 4 492.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 272 653.00 | 223 759.00 | | 272 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 066.00 | 209 160.00 | | 213 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | 212 302.00 | | 170 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 138 369.00 | | 134 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 944.00 | 162 689.00 | | 188 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 623.00 | 6 440.00 | | 8 623.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 4 243.00 | | 3 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 560.00 | 25 600.00 | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 176.00 | 758 806.00 | | 755 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 829.00 | 982 565.00 | | 1 027 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 432.00 | | 2 505 432.00 | 2 505 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 432.00 | | 2 505 432.00 | 2 505 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 359.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 493.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 598.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 243.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 355.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 515.00 | 1 644 030.00 | | 2 562 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 624.00 | 1 672 767.00 | | 2 512 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 890.00 | -28 736.00 | | 49 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 965.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 970.00 | | 101 851.00 | 1 173 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 106 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 070.00 | 1 236 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 1 111 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 292.00 | | 93 900.00 | 1 025 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 167.00 | | 7 950.00 | 130 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 820.00 | 114 113.00 | 965.00 | 493 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 1 113.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 136.00 | 112 999.00 | 965.00 | 490 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 840.00 | 42 640.00 | 127 200.00 | 169 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
UX Autres créances clients | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 484.00 | 90 023.00 | 122 461.00 | 212 484.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 137.00 | 224 803.00 | 106 334.00 | 331 137.00 |
VW T.V.A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 176.00 | 505 515.00 | 249 661.00 | 755 176.00 |