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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 3 683.00 | 14 828.00 | 18 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 274.00 | 206 688.00 | 361 585.00 | 568 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 166.00 | 283 447.00 | 168 718.00 | 452 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 970.00 | 493 819.00 | 680 150.00 | 1 173 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
BZ Autres créances | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CF Disponibilités | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 385.00 | 493 819.00 | 982 565.00 | 1 476 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
DH Report à nouveau | -66 846.00 | -142 877.00 | | -66 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 736.00 | 76 031.00 | | -28 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 223 759.00 | 248 003.00 | | 223 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 160.00 | 173.00 | | 209 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 302.00 | 233 018.00 | | 212 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 117 364.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 689.00 | 100 679.00 | | 162 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 4 254.00 | | 4 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 5 925.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 806.00 | 461 415.00 | | 758 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 565.00 | 709 418.00 | | 982 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 220.00 | 249 415.00 | | 430 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 795.00 | | 1 619 795.00 | 1 619 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 795.00 | | 1 619 795.00 | 1 619 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 359.00 | 15 195.00 | | 20 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 113.00 | 1 780.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 200.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | 8 700.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 8 900.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 577.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 4 423.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 4 476.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 030.00 | 1 450 913.00 | | 1 644 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 767.00 | 1 374 882.00 | | 1 672 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 736.00 | 76 031.00 | | -28 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 460.00 | | 589 364.00 | 641 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 2 853.00 | 1 173 970.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 2 853.00 | 1 025 292.00 | 54 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 9 440.00 | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 430.00 | | 505 715.00 | 576 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 959.00 | | 74 208.00 | 55 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 735.00 | 52 938.00 | 2 853.00 | 443 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 337.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 389.00 | 52 601.00 | 2 853.00 | 440 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 300.00 | 42 700.00 | 169 600.00 | 212 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
UX Autres créances clients | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 723.00 | 49 737.00 | 158 986.00 | 208 723.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 336.00 | 166 307.00 | 130 029.00 | 296 336.00 |
VW T.V.A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 806.00 | 430 221.00 | 328 586.00 | 758 806.00 |