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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 18 669.00 | 2 909.00 | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 873.00 | 107 729.00 | 52 145.00 | 159 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 881.00 | 126 398.00 | 66 483.00 | 192 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 360.00 | 2 380.00 | 627 980.00 | 630 360.00 |
BZ Autres créances | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CF Disponibilités | 1 061 172.00 | | 1 061 172.00 | 1 061 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 579.00 | 2 380.00 | 1 839 199.00 | 1 841 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 459.00 | 128 778.00 | 1 905 682.00 | 2 034 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 820 346.00 | 681 458.00 | | 820 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 734.00 | 138 888.00 | | 165 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 780.00 | 861 046.00 | | 1 026 780.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 771.00 | 379 418.00 | | 241 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 190.00 | 199 683.00 | | 212 190.00 |
EA Autres dettes | 321 941.00 | 383 846.00 | | 321 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 902.00 | 962 946.00 | | 775 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 682.00 | 1 926 992.00 | | 1 905 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 902.00 | 962 946.00 | | 775 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 945.00 | | 4 982 945.00 | 4 982 945.00 |
FG Production vendue services | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 992.00 | | 5 114 992.00 | 5 114 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | 103 000.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 103 017.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | -103 017.00 | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 224.00 | 60 058.00 | | 77 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 860.00 | 5 912 634.00 | | 5 153 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 125.00 | 5 773 746.00 | | 4 988 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 734.00 | 138 888.00 | | 165 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 562.00 | | 54 135.00 | 237 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 694.00 | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 816.00 | 192 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 122.00 | 159 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | 5 494.00 | 16 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 755.00 | | 39 241.00 | 198 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | 9 400.00 | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 738.00 | 40 783.00 | 78 123.00 | 163 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | 5 958.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 027.00 | 34 825.00 | 78 123.00 | 151 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 187.00 | 351.00 | 10 158.00 | 12 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 351.00 | 10 158.00 | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 187.00 | 351.00 | 10 158.00 | 115 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 10 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 771.00 | 241 771.00 | | 241 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 941.00 | 321 941.00 | | 321 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 627 511.00 | | | 627 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 836.00 | 780 407.00 | 11 429.00 | 791 836.00 |
VW T.V.A. | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 902.00 | 775 902.00 | | 775 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |