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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 693.00 | 141 140.00 | 16 553.00 | 157 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 788.00 | 141 140.00 | 20 648.00 | 161 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 035.00 | 1 822.00 | 197 213.00 | 199 035.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 1 938 309.00 | | 1 938 309.00 | 1 938 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 332.00 | 1 822.00 | 2 182 509.00 | 2 184 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 120.00 | 142 963.00 | 2 203 157.00 | 2 346 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 711 210.00 | 1 518 890.00 | | 1 711 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 633.00 | 192 319.00 | | 74 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 542.00 | 1 751 909.00 | | 1 826 542.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 103 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 103 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 325.00 | 69 631.00 | | 49 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 280.00 | 158 377.00 | | 119 280.00 |
EA Autres dettes | 38 011.00 | 63 235.00 | | 38 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 615.00 | 291 243.00 | | 206 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 157.00 | 2 146 152.00 | | 2 203 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
FD Production vendue biens | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FG Production vendue services | | 1 034 201.00 | 1 034 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 403.00 | 1 034 201.00 | 1 054 604.00 | 20 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | 80 054.00 | | 38 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 400.00 | 1 383 721.00 | | 1 066 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 767.00 | 1 191 402.00 | | 991 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 633.00 | 192 319.00 | | 74 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 806.00 | | 2 135.00 | 181 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 569.00 | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 152.00 | 161 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 157 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 458.00 | | 2 135.00 | 158 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 717.00 | 28 007.00 | 12 583.00 | 125 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 1 769.00 | 9 683.00 | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 26 238.00 | 2 900.00 | 117 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 67 000.00 | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | | 4 596.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | | 4 596.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 418.00 | 67 000.00 | 4 596.00 | 109 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 117.00 | 246 022.00 | 4 095.00 | 250 117.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |