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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 943 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 090 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 146 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 518 890.00 | 1 117 407.00 | | 1 518 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 319.00 | 401 482.00 | | 192 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 909.00 | 1 559 590.00 | | 1 751 909.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 631.00 | 195 996.00 | | 69 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 377.00 | 239 326.00 | | 158 377.00 |
EA Autres dettes | 63 234.00 | 395 960.00 | | 63 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 242.00 | 831 283.00 | | 291 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 152.00 | 2 493 873.00 | | 2 146 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 242.00 | 831 284.00 | | 291 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 376 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | 11 212.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 36 212.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | 220 220.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 054.00 | 163 177.00 | | 80 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 720.00 | 5 316 553.00 | | 1 383 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 401.00 | 4 915 070.00 | | 1 191 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 319.00 | 401 482.00 | | 192 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 097.00 | | 13 907.00 | 178 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 181 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 158 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 414.00 | | 5 308.00 | 8 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 243.00 | | 8 373.00 | 156 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | 225.00 | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 983.00 | 42 376.00 | 8 643.00 | 91 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 6 619.00 | 4 039.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 649.00 | 35 756.00 | 4 603.00 | 86 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 4.00 | 679.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 4.00 | 679.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 092.00 | 4.00 | 679.00 | 110 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 680.00 | 153 016.00 | 13 664.00 | 166 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 242.00 | 291 242.00 | | 291 242.00 |