| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 663.00 | 154 027.00 | 6 637.00 | 160 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 758.00 | 154 027.00 | 10 732.00 | 164 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 062.00 | 701.00 | 317 360.00 | 318 062.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 991.00 | 701.00 | 457 290.00 | 457 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 749.00 | 154 728.00 | 468 021.00 | 622 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 1 711 210.00 | | 85 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 329.00 | 74 633.00 | | 98 329.00 |
DL TOTAL (I) | 224 869.00 | 1 826 542.00 | | 224 869.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 170 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 170 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 49 325.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 405.00 | 119 280.00 | | 134 405.00 |
EA Autres dettes | 23 466.00 | 38 011.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 152.00 | 206 615.00 | | 191 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 021.00 | 2 203 157.00 | | 468 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 152.00 | 206 615.00 | | 191 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | -31 602.00 | -31 602.00 | |
FG Production vendue services | | 1 007 854.00 | 1 007 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 982 252.00 | 982 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 763.00 | | | -118 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | 38 257.00 | | 40 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 539.00 | 1 066 400.00 | | 1 102 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 210.00 | 991 767.00 | | 1 004 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 329.00 | 74 633.00 | | 98 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 788.00 | | 2 970.00 | 161 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | | 2 970.00 | 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 140.00 | 12 886.00 | | 141 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 140.00 | 12 886.00 | | 141 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 118 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 1 121.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 121.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 822.00 | | 119 121.00 | 171 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 316 553.00 | 316 553.00 | | 316 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 288.00 | 340 193.00 | 4 095.00 | 344 288.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |