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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 505.00 | | 1 145 505.00 | 1 145 505.00 |
BZ Autres créances | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
CF Disponibilités | 1 335 035.00 | | 1 335 035.00 | 1 335 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 901.00 | | 2 643 901.00 | 2 643 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 033.00 | | 2 714 033.00 | 2 714 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 986 079.00 | 820 345.00 | | 986 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 327.00 | 165 734.00 | | 131 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 107.00 | 1 026 779.00 | | 1 158 107.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 641.00 | 241 770.00 | | 814 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 102.00 | 212 189.00 | | 318 102.00 |
EA Autres dettes | 320 181.00 | 321 941.00 | | 320 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 926.00 | 775 901.00 | | 1 452 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 033.00 | 1 905 681.00 | | 2 714 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 926.00 | 876 268.00 | | 1 452 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 593.00 | | 5 044 593.00 | 5 044 593.00 |
FD Production vendue biens | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 015.00 | | 5 180 015.00 | 5 180 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 236.00 | 5 833.00 | | 83 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 236.00 | -5 833.00 | | -83 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 553.00 | 77 224.00 | | 56 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 458.00 | 5 153 859.00 | | 5 183 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 131.00 | 4 988 125.00 | | 5 052 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 327.00 | 165 734.00 | | 131 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 880.00 | | 43 598.00 | 192 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 659.00 | 206 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 608.00 | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 188 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | 5 910.00 | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 873.00 | | 37 686.00 | 159 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | 1.00 | 11 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 397.00 | 39 948.00 | 29 659.00 | 126 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 669.00 | 6 412.00 | 20 608.00 | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 728.00 | 33 536.00 | 9 050.00 | 107 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 379.00 | 326.00 | 233.00 | 2 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379.00 | 326.00 | 233.00 | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 379.00 | 326.00 | 233.00 | 105 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 641.00 | 814 641.00 | | 814 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 017.00 | | | 1 145 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 769.00 | 1 311 339.00 | 11 430.00 | 1 322 769.00 |
VW T.V.A. | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 926.00 | 1 452 926.00 | | 1 452 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |