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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
BZ Autres créances | 347 684.00 | | 347 684.00 | 347 684.00 |
CF Disponibilités | 1 803 462.00 | | 1 803 462.00 | 1 803 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 759.00 | | 2 407 759.00 | 2 407 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 873.00 | | 2 493 873.00 | 2 493 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 117 407.00 | 986 079.00 | | 1 117 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 482.00 | 131 327.00 | | 401 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 590.00 | 1 158 107.00 | | 1 559 590.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | 814 641.00 | | 195 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 326.00 | 318 102.00 | | 239 326.00 |
EA Autres dettes | 395 960.00 | 320 181.00 | | 395 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 283.00 | 1 452 926.00 | | 831 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 873.00 | 2 714 033.00 | | 2 493 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 283.00 | 1 452 926.00 | | 831 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 772 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 055 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 83 236.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 212.00 | 83 236.00 | | 36 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 220.00 | -83 237.00 | | 220 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 177.00 | 56 553.00 | | 163 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 553.00 | 5 183 458.00 | | 5 316 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 070.00 | 5 052 131.00 | | 4 915 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 482.00 | 131 327.00 | | 401 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | 68 077.00 | 206 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 800.00 | 178 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 701.00 | 8 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 099.00 | 156 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | 5 235.00 | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 509.00 | | 58 833.00 | 188 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 4 009.00 | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 687.00 | 38 882.00 | 83 587.00 | 136 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 562.00 | 3 701.00 | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | 34 320.00 | 79 886.00 | 132 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 5 784.00 | 1 164.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 5 784.00 | 1 164.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 473.00 | 5 784.00 | 1 164.00 | 105 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 960.00 | 395 960.00 | | 395 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 439.00 | 9 569.00 | 3 870.00 | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 828.00 | 620 958.00 | 3 870.00 | 624 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 283.00 | 831 283.00 | | 831 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |