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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 936 573.00 | | 7 936 573.00 | 7 936 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 565.00 | | 270 565.00 | 270 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 141.00 | | 1 306 141.00 | 1 306 141.00 |
BZ Autres créances | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
CF Disponibilités | 2 930 505.00 | | 2 930 505.00 | 2 930 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 582 823.00 | | 12 582 823.00 | 12 582 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 823.00 | | 12 582 823.00 | 12 582 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 517.00 | 2 199 094.00 | | 2 950 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 582.00 | 751 424.00 | | 128 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 099.00 | 3 170 517.00 | | 3 299 099.00 |
DP Provisions pour risques | 478 579.00 | 478 579.00 | | 478 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 579.00 | 478 579.00 | | 478 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 518.00 | 18 955.00 | | 69 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 027.00 | 381 318.00 | | 770 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 033.00 | 237 112.00 | | 250 033.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 567.00 | | | 1 380 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 145.00 | 8 062 942.00 | | 8 805 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 823.00 | 11 712 038.00 | | 12 582 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 602 006.00 | | 2 602 006.00 | 2 602 006.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 036.00 | | 2 602 036.00 | 2 602 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 330 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 911.00 | 373 712.00 | | 642 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 384.00 | 4 844 313.00 | | 4 954 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 802.00 | 4 092 890.00 | | 4 825 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 582.00 | 751 424.00 | | 128 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 027.00 | 770 027.00 | | 770 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 567.00 | 1 380 567.00 | | 1 380 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 141.00 | | | 1 306 141.00 |
VB T. V. A. | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 180.00 | 1 445 180.00 | | 1 445 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 627.00 | 2 400 627.00 | 6 335 000.00 | 8 735 627.00 |