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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 763 078.00 | | 1 763 078.00 | 1 763 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 952 353.00 | 142 751.00 | 4 809 602.00 | 4 952 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 725.00 | | 949 725.00 | 949 725.00 |
BZ Autres créances | 630 536.00 | | 630 536.00 | 630 536.00 |
CF Disponibilités | 5 321 772.00 | | 5 321 772.00 | 5 321 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 617 465.00 | 142 751.00 | 13 474 714.00 | 13 617 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 465.00 | 142 751.00 | 13 474 714.00 | 13 617 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 011 681.00 | 3 314 825.00 | | 6 011 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 922.00 | 2 696 856.00 | | 843 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 602.00 | 6 231 681.00 | | 7 075 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 483 579.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 483 579.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 500.00 | 4 335 000.00 | | 2 167 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 418.00 | 126 960.00 | | 107 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 883.00 | 2 027 913.00 | | 1 484 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 061.00 | 1 332 991.00 | | 353 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281 250.00 | 2 190 833.00 | | 2 281 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 111.00 | 10 013 697.00 | | 6 394 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 474 714.00 | 16 728 957.00 | | 13 474 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 011 967.00 | | 8 011 967.00 | 8 011 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 967.00 | | 8 011 967.00 | 8 011 967.00 |
FM Production stockée | | | -3 403 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 440.00 | | | -91 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 192.00 | 1 210 615.00 | | 328 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 243.00 | 12 772 556.00 | | 5 115 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 321.00 | 10 075 700.00 | | 4 271 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 922.00 | 2 696 856.00 | | 843 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 579.00 | | 478 579.00 | 483 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 871.00 | 119 792.00 | 13 912.00 | 36 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 871.00 | 119 792.00 | 13 912.00 | 36 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 450.00 | 119 792.00 | 492 491.00 | 520 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 883.00 | 1 484 883.00 | | 1 484 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281 250.00 | 2 281 250.00 | | 2 281 250.00 |
UX Autres créances clients | 949 725.00 | 949 725.00 | | 949 725.00 |
VB T. V. A. | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 500.00 | 2 167 500.00 | | 2 167 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 572.00 | 500 572.00 | | 500 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 261.00 | 1 580 261.00 | | 1 580 261.00 |
VW T.V.A. | 353 061.00 | 353 061.00 | | 353 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 694.00 | 6 286 694.00 | | 6 286 694.00 |