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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 752 263.00 | | 17 752 263.00 | 17 752 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 141.00 | | 1 108 141.00 | 1 108 141.00 |
BZ Autres créances | 495 924.00 | | 495 924.00 | 495 924.00 |
CF Disponibilités | 1 086 800.00 | | 1 086 800.00 | 1 086 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 593 759.00 | | 20 593 759.00 | 20 593 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 759.00 | | 20 593 759.00 | 20 593 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 343.00 | 3 079 099.00 | | 2 888 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 482.00 | -190 756.00 | | 426 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 826.00 | 3 108 343.00 | | 3 534 826.00 |
DP Provisions pour risques | 478 579.00 | 478 579.00 | | 478 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 579.00 | 478 579.00 | | 478 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 760.00 | 225 264.00 | | 178 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 251.00 | 1 239 981.00 | | 2 402 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 185.00 | 440 807.00 | | 281 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 383 158.00 | 5 110 250.00 | | 7 383 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580 355.00 | 13 351 303.00 | | 16 580 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 593 759.00 | 16 938 225.00 | | 20 593 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 806 008.00 | | 5 806 008.00 | 5 806 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 806 008.00 | | 5 806 008.00 | 5 806 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 465 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 304.00 | 7 371 030.00 | | 11 279 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 822.00 | 7 561 785.00 | | 10 852 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 482.00 | -190 756.00 | | 426 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 251.00 | 2 402 251.00 | | 2 402 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 383 158.00 | 7 383 158.00 | | 7 383 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 141.00 | 1 108 141.00 | | 1 108 141.00 |
VB T. V. A. | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 305.00 | 1 606 305.00 | | 1 606 305.00 |
VW T.V.A. | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 401 595.00 | 16 401 595.00 | | 16 401 595.00 |