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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 302 591.00 | | 4 302 591.00 | 4 302 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 365.00 | 52 065.00 | 1 273 301.00 | 1 325 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 750.00 | | 998 750.00 | 998 750.00 |
BZ Autres créances | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
CF Disponibilités | 10 194 296.00 | | 10 194 296.00 | 10 194 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 000 954.00 | 52 065.00 | 16 948 889.00 | 17 000 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 954.00 | 52 065.00 | 16 948 889.00 | 17 000 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 815 602.00 | 6 011 681.00 | | 5 815 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 527.00 | 843 922.00 | | 472 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 130.00 | 7 075 602.00 | | 6 508 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 500.00 | 2 167 500.00 | | 2 167 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440.00 | 107 418.00 | | 72 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 853.00 | 1 484 883.00 | | 1 388 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 383.00 | 353 061.00 | | 207 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594 583.00 | 2 281 250.00 | | 6 594 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430 760.00 | 6 394 111.00 | | 10 430 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 889.00 | 13 474 714.00 | | 16 948 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167 500.00 | | | 2 167 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 111 125.00 | | 5 111 125.00 | 5 111 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 125.00 | | 5 111 125.00 | 5 111 125.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 367.00 | 328 192.00 | | 170 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 725.00 | 5 115 243.00 | | 4 120 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 198.00 | 4 271 321.00 | | 3 648 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 527.00 | 843 922.00 | | 472 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 751.00 | | 90 687.00 | 142 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 751.00 | | 90 687.00 | 142 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 751.00 | 10 000.00 | 95 687.00 | 147 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 853.00 | 1 388 853.00 | | 1 388 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594 583.00 | 6 594 583.00 | | 6 594 583.00 |
UX Autres créances clients | 998 750.00 | 998 750.00 | | 998 750.00 |
VB T. V. A. | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 500.00 | 2 167 500.00 | | 2 167 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 702.00 | 1 178 702.00 | | 1 178 702.00 |
VW T.V.A. | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 320.00 | 10 358 320.00 | | 10 358 320.00 |