| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 275 717.00 | | 8 275 717.00 | 8 275 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865 190.00 | 36 871.00 | 1 828 319.00 | 1 865 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 650.00 | | 331 650.00 | 331 650.00 |
BZ Autres créances | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
CF Disponibilités | 6 144 182.00 | | 6 144 182.00 | 6 144 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765 828.00 | 36 871.00 | 16 728 957.00 | 16 765 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 828.00 | 36 871.00 | 16 728 957.00 | 16 765 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 825.00 | | | 3 314 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 856.00 | | | 2 696 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231 681.00 | | | 6 231 681.00 |
DP Provisions pour risques | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 000.00 | | | 4 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 913.00 | | | 2 027 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 991.00 | | | 1 332 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190 833.00 | | | 2 190 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 697.00 | | | 10 013 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 957.00 | | | 16 728 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 886 737.00 | | | 9 886 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 521 973.00 | | 20 521 973.00 | 20 521 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 521 973.00 | | 20 521 973.00 | 20 521 973.00 |
FM Production stockée | | | -7 759 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 615.00 | | | 1 210 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772 556.00 | | | 12 772 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 700.00 | | | 10 075 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696 856.00 | | | 2 696 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 579.00 | 5 000.00 | | 478 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 478 579.00 | 41 871.00 | | 478 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 913.00 | 2 027 913.00 | | 2 027 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 944.00 | 1 118 944.00 | | 1 118 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190 833.00 | 2 190 833.00 | | 2 190 833.00 |
UX Autres créances clients | 331 650.00 | 331 650.00 | | 331 650.00 |
VB T. V. A. | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 738.00 | 480 738.00 | | 480 738.00 |
VW T.V.A. | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 886 737.00 | 9 886 737.00 | | 9 886 737.00 |