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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 287 071.00 | | 12 287 071.00 | 12 287 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 845.00 | | 2 644 845.00 | 2 644 845.00 |
BZ Autres créances | 236 014.00 | | 236 014.00 | 236 014.00 |
CF Disponibilités | 1 615 824.00 | | 1 615 824.00 | 1 615 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 938 225.00 | | 16 938 225.00 | 16 938 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 938 225.00 | | 16 938 225.00 | 16 938 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 099.00 | | | 3 079 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 756.00 | | | -190 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 343.00 | | | 3 108 343.00 |
DP Provisions pour risques | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335 000.00 | | | 6 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 981.00 | | | 1 239 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 807.00 | | | 440 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 110 250.00 | | | 5 110 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 351 303.00 | | | 13 351 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 938 225.00 | | | 16 938 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 791 039.00 | | | 6 791 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
FM Production stockée | | | 7 219 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 030.00 | | | 7 371 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 785.00 | | | 7 561 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 756.00 | | | -190 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 981.00 | 1 239 981.00 | | 1 239 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 110 250.00 | 5 110 250.00 | | 5 110 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 845.00 | | | 2 644 845.00 |
VB T. V. A. | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 939.00 | 2 884 699.00 | 2 240.00 | 2 886 939.00 |
VW T.V.A. | 440 807.00 | 440 807.00 | | 440 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 039.00 | 6 791 039.00 | 6 335 000.00 | 13 126 039.00 |