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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 033.00 | 36 899.00 | 8 134.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 587.00 | 44 139.00 | 2 948 448.00 | 2 992 587.00 |
BN En cours de production de biens | 808 786.00 | | 808 786.00 | 808 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
BZ Autres créances | 1 182 909.00 | | 1 182 909.00 | 1 182 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 708.00 | | 2 244 708.00 | 2 244 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 296.00 | 44 139.00 | 5 193 157.00 | 5 237 296.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
DG Autres réserves | 591 096.00 | | | 591 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 606.00 | | | -107 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 559.00 | | | 3 233 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 695.00 | | | 398 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
EA Autres dettes | 1 106 970.00 | | | 1 106 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 598.00 | | | 1 959 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 157.00 | | | 5 193 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 551.00 | | | 1 757 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 589.00 | | 467 589.00 | 467 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 589.00 | | 467 589.00 | 467 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 169.00 | | | -118 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 131.00 | | | 634 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 738.00 | | | 741 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 606.00 | | | -107 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 587.00 | | | 3 041 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 2 992 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 313.00 | | | 2 989 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 2 586.00 | | 41 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 312.00 | 2 586.00 | | 34 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 695.00 | 398 695.00 | | 398 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 970.00 | 1 106 970.00 | | 1 106 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 102.00 | 12 055.00 | 202 047.00 | 214 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 784.00 | | | 1 080 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 456.00 | 1 435 667.00 | 30 788.00 | 1 466 456.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 598.00 | 1 757 551.00 | 202 047.00 | 1 959 598.00 |