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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 251.00 | 44 055.00 | 9 195.00 | 53 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 251.00 | 51 742.00 | 2 949 509.00 | 3 001 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 110 000.00 | -110 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 808 909.00 | | 808 909.00 | 808 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BZ Autres créances | 1 117 989.00 | | 1 117 989.00 | 1 117 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 703.00 | 110 000.00 | 2 015 703.00 | 2 125 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 954.00 | 161 742.00 | 4 965 212.00 | 5 126 954.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
DG Autres réserves | 1 173 306.00 | | | 1 173 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 363.00 | | | 3 970 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
EA Autres dettes | 735 392.00 | | | 735 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 849.00 | | | 994 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 212.00 | | | 4 965 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 670.00 | | | 844 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 906.00 | | 341 906.00 | 341 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 906.00 | | 341 906.00 | 341 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 412.00 | | | 471 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 332.00 | | | 453 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 459.00 | | 6 792.00 | 2 994 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | | 6 792.00 | 46 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 313.00 | | | 2 940 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 1 446.00 | | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 1 446.00 | | 42 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 392.00 | 735 392.00 | | 735 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 714.00 | 13 535.00 | 73 886.00 | 163 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 757.00 | 1 095 757.00 | | 1 095 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 729.00 | 1 315 941.00 | 30 788.00 | 1 346 729.00 |
VW T.V.A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 849.00 | 844 670.00 | 73 886.00 | 994 849.00 |