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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 251.00 | 45 877.00 | 7 373.00 | 53 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 251.00 | 53 563.00 | 2 947 687.00 | 3 001 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 110 000.00 | -110 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 808 909.00 | | 808 909.00 | 808 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
BZ Autres créances | 1 266 945.00 | | 1 266 945.00 | 1 266 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 752.00 | 110 000.00 | 2 212 752.00 | 2 322 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 004.00 | 163 563.00 | 5 160 440.00 | 5 324 004.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
DG Autres réserves | 1 041 883.00 | | | 1 041 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 111.00 | | | 3 860 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
EA Autres dettes | 995 211.00 | | | 995 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 328.00 | | | 1 300 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 440.00 | | | 5 160 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 083.00 | | | 1 164 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 999.00 | | | 403 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 651.00 | | | 365 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 251.00 | | | 3 001 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 313.00 | | | 2 940 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 742.00 | 1 821.00 | | 51 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | 1 821.00 | | 44 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 211.00 | 995 211.00 | | 995 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 178.00 | 13 933.00 | 59 952.00 | 150 178.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 717.00 | 1 229 717.00 | | 1 229 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 779.00 | 1 462 990.00 | 30 788.00 | 1 493 779.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 328.00 | 1 164 083.00 | 59 952.00 | 1 300 328.00 |