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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 42 609.00 | 3 849.00 | 46 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 459.00 | 50 295.00 | 2 944 163.00 | 2 994 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 110 000.00 | -110 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 808 780.00 | | 808 780.00 | 808 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
BZ Autres créances | 1 263 698.00 | | 1 263 698.00 | 1 263 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 392.00 | 110 000.00 | 2 215 392.00 | 2 325 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 851.00 | 160 295.00 | 5 159 556.00 | 5 319 851.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
DG Autres réserves | 1 032 685.00 | | | 1 032 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 282.00 | | | 3 952 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
EA Autres dettes | 770 774.00 | | | 770 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 273.00 | | | 1 207 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 556.00 | | | 5 159 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 559.00 | | | 1 043 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 311.00 | | 516 311.00 | 516 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 311.00 | | 516 311.00 | 516 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 067.00 | | | -29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 550.00 | | | 719 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 929.00 | | | 578 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 459.00 | | | 2 994 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 313.00 | | | 2 940 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 706.00 | 1 588.00 | | 48 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 2.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 023.00 | 1 586.00 | | 41 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 643.00 | 60 000.00 | 17 643.00 | 67 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 17 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 774.00 | 770 774.00 | | 770 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 863.00 | 13 149.00 | 71 776.00 | 176 863.00 |
VI Groupe et associés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 081.00 | 1 201 081.00 | | 1 201 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 725.00 | 1 515 936.00 | 30 788.00 | 1 546 725.00 |
VW T.V.A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 273.00 | 1 043 559.00 | 71 776.00 | 1 207 273.00 |