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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 683.00 | 2.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 41 023.00 | 5 435.00 | 46 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 459.00 | 48 706.00 | 2 945 752.00 | 2 994 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 808 780.00 | | 808 780.00 | 808 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
BZ Autres créances | 1 284 548.00 | | 1 284 548.00 | 1 284 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 674.00 | 50 000.00 | 2 261 674.00 | 2 311 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 134.00 | 98 706.00 | 5 207 427.00 | 5 306 134.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
DG Autres réserves | 905 049.00 | | | 905 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 661.00 | | | 3 811 661.00 |
DP Provisions pour risques | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
EA Autres dettes | 933 555.00 | | | 933 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 123.00 | | | 1 378 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 427.00 | | | 5 207 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 260.00 | | | 1 201 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 803.00 | | 556 803.00 | 556 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 803.00 | | 556 803.00 | 556 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 475.00 | | | -23 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 941.00 | | | 742 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 586.00 | | | 608 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 478.00 | | 980.00 | 2 993 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 446.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 924.00 | | 534.00 | 45 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 313.00 | | | 2 940 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 189.00 | 2 517.00 | | 46 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 443.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | 2 073.00 | | 38 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 643.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 555.00 | 933 555.00 | | 933 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 637.00 | 12 774.00 | 54 962.00 | 189 637.00 |
VI Groupe et associés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 553.00 | 1 188 553.00 | | 1 188 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 132.00 | 1 502 343.00 | 30 788.00 | 1 533 132.00 |
VW T.V.A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 123.00 | 1 201 260.00 | 54 962.00 | 1 378 123.00 |