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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 924.00 | 38 949.00 | 6 975.00 | 45 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 478.00 | 46 189.00 | 2 947 289.00 | 2 993 478.00 |
BN En cours de production de biens | 808 780.00 | | 808 780.00 | 808 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 085.00 | | 417 085.00 | 417 085.00 |
BZ Autres créances | 1 296 716.00 | | 1 296 716.00 | 1 296 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 425.00 | | 2 560 425.00 | 2 560 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 904.00 | 46 189.00 | 5 507 715.00 | 5 553 904.00 |
CU Autres participations | 2 909 525.00 | | 2 909 525.00 | 2 909 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
DG Autres réserves | 483 490.00 | | | 483 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 746.00 | | | 443 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 306.00 | | | 3 677 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 667.00 | | | 303 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 802.00 | | | 431 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
EA Autres dettes | 800 664.00 | | | 800 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 409.00 | | | 1 830 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 715.00 | | | 5 507 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 771.00 | | | 1 640 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 272.00 | | 722 272.00 | 722 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 272.00 | | 722 272.00 | 722 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 319.00 | | | 1 017 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 573.00 | | | 573 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 746.00 | | | 443 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 587.00 | | 891.00 | 2 992 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 033.00 | | 891.00 | 45 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 313.00 | | | 2 940 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 139.00 | 2 050.00 | | 44 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | 2 050.00 | | 36 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 802.00 | 431 802.00 | | 431 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 664.00 | 800 664.00 | | 800 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 417 085.00 | | | 417 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 047.00 | 12 409.00 | 67 737.00 | 202 047.00 |
VI Groupe et associés | 303 667.00 | 303 667.00 | | 303 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 329.00 | | | 1 213 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 777.00 | 1 742 988.00 | 30 788.00 | 1 773 777.00 |
VW T.V.A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 409.00 | 1 640 771.00 | 67 737.00 | 1 830 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |