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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 3 725.00 | 316 275.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 340.00 | 47 437.00 | 145 903.00 | 193 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 559.00 | 51 162.00 | 1 113 397.00 | 1 164 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CF Disponibilités | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 370.00 | | 322 370.00 | 322 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 929.00 | 51 162.00 | 1 435 767.00 | 1 486 929.00 |
CU Autres participations | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 806.00 | 446 148.00 | | 446 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 531.00 | 658.00 | | 76 531.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 864 557.00 | 788 025.00 | | 864 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 623.00 | 48 906.00 | | 472 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 872.00 | 8 071.00 | | 50 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 2 452.00 | | 31 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | 34 058.00 | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 210.00 | 93 487.00 | | 571 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 767.00 | 881 513.00 | | 1 435 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 157.00 | | 375 157.00 | 375 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 157.00 | | 375 157.00 | 375 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 3 377.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 026.00 | 385 798.00 | | 488 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 495.00 | 385 139.00 | | 411 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 531.00 | 658.00 | | 76 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 216.00 | | | 690 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 219.00 | | | 611 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 26 017.00 | | 25 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 26 017.00 | | 25 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 210.00 | 184 194.00 | 177 671.00 | 571 210.00 |