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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 75 059.00 | 244 941.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 323.00 | 179 873.00 | 40 450.00 | 220 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 942.00 | 254 931.00 | 966 011.00 | 1 220 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BZ Autres créances | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
CF Disponibilités | 283 775.00 | | 283 775.00 | 283 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 638.00 | | 529 638.00 | 529 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 580.00 | 254 931.00 | 1 495 648.00 | 1 750 580.00 |
CU Autres participations | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 564.00 | | | 1 047 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 648.00 | | | 1 495 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 623.00 | | | 242 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 633.00 | | | 377 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 943.00 | | | 1 225 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 640 619.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 220 943.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 619.00 | | | 645 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 470.00 | 30 461.00 | 254 931.00 | 224 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 470.00 | 30 461.00 | 254 931.00 | 224 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 712.00 | 69 251.00 | 194 205.00 | 274 712.00 |
VI Groupe et associés | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 084.00 | 242 623.00 | 194 205.00 | 448 084.00 |