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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 32 259.00 | 287 741.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 323.00 | 116 827.00 | 103 497.00 | 220 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 542.00 | 149 085.00 | 1 042 457.00 | 1 191 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 265 582.00 | | 265 582.00 | 265 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 784.00 | | 342 784.00 | 342 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 326.00 | 149 085.00 | 1 385 241.00 | 1 534 326.00 |
CU Autres participations | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 563.00 | | | 570 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 936 720.00 | | | 936 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 343.00 | | | 365 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 521.00 | | | 448 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 241.00 | | | 1 385 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 023.00 | | 436 023.00 | 436 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 023.00 | | 436 023.00 | 436 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 719.00 | | | 451 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 782.00 | | | 426 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 343.00 | 56 315.00 | 186 679.00 | 365 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 521.00 | 139 493.00 | 186 679.00 | 448 521.00 |