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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 46 525.00 | 273 475.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 323.00 | 143 478.00 | 76 845.00 | 220 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 942.00 | 190 003.00 | 1 035 939.00 | 1 225 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BZ Autres créances | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CF Disponibilités | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 600.00 | | 410 600.00 | 410 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 542.00 | 190 003.00 | 1 446 539.00 | 1 636 542.00 |
CU Autres participations | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 501.00 | | | 565 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 419.00 | | | 1 017 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 120.00 | | | 429 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 539.00 | | | 1 446 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 860.00 | | 415 860.00 | 415 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 860.00 | | 415 860.00 | 415 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 918.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 273.00 | | | 537 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 574.00 | | | 426 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 085.00 | 40 918.00 | | 149 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | 40 918.00 | | 149 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 170.00 | 68 434.00 | 193 508.00 | 340 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 664.00 | 147 664.00 | 25 000.00 | 172 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 915.00 | 139 179.00 | 193 508.00 | 410 915.00 |