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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 60 792.00 | 259 208.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 323.00 | 163 678.00 | 56 645.00 | 220 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 942.00 | 224 470.00 | 1 001 472.00 | 1 225 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 171.00 | | 200 171.00 | 200 171.00 |
BZ Autres créances | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CF Disponibilités | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 390.00 | | 531 390.00 | 531 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 333.00 | 224 470.00 | 1 532 862.00 | 1 757 333.00 |
CU Autres participations | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 496.00 | | | 1 023 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 411.00 | | | 343 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 366.00 | | | 509 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 862.00 | | | 1 532 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 653.00 | | | 234 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 091.00 | | 377 091.00 | 377 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 091.00 | | 377 091.00 | 377 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 553.00 | | | 362 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 942.00 | | | 1 225 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 323.00 | | | 580 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 619.00 | | | 645 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 003.00 | 34 467.00 | | 190 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 003.00 | 34 467.00 | | 190 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 411.00 | 68 698.00 | 218 703.00 | 343 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 296.00 | 274 296.00 | | 274 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 296.00 | 274 296.00 | 25 000.00 | 299 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 366.00 | 234 653.00 | 218 703.00 | 509 366.00 |